用友NC是一款集成了财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理等多个模块的企业管理软件，新账套的设置是企业使用用友NC软件进行会计核算和财务管理的基础，初始金额的设置是新账套初始化过程中非常重要的一步，它涉及到企业资产、负债、所有者权益等各个方面的数据录入，以下是用友NC新账套设置初始金额的详细步骤和注意事项。

准备工作

在设置初始金额之前,企业需要完成以下准备工作：

• 确定会计政策：明确企业的会计政策和会计估计，包括折旧方法、存货计价方法等。
• 收集财务数据：收集企业的历史财务数据，包括资产负债表、利润表等。
• 确定会计科目：根据企业的业务特点和会计政策，确定需要使用的会计科目。
• 人员培训：对财务人员进行用友NC软件的操作培训，确保他们熟悉软件功能和操作流程。

登录用友NC系统

使用管理员账号登录用友NC系统,进入系统管理界面。

创建新账套

在系统管理界面,选择“账套管理”模块，创建一个新的账套，输入账套名称、编码等信息，并设置账套的启用日期。

设置会计科目

在新账套中,设置会计科目是设置初始金额的前提，会计科目的设置需要根据企业的业务特点和会计政策来确定，具体步骤如下：

• 科目编码规则：设置科目编码规则，确保科目编码的统一性和规范性。
• 科目类别：根据需要，设置资产、负债、所有者权益、收入、费用等科目类别。
• 科目属性：为每个科目设置属性，如是否为外币科目、是否为数量金额辅助核算科目等。
• 科目层级：根据企业的管理需要，设置科目的层级结构。

录入初始金额

在会计科目设置完成后,就可以开始录入初始金额了，初始金额的录入需要根据企业的实际情况来进行，以下是一些常见的步骤和注意事项：

• 资产类科目：录入固定资产、无形资产、存货等资产类科目的初始金额，这些金额通常来源于企业的资产负债表。
• 负债类科目：录入应付账款、预收账款、短期借款等负债类科目的初始金额，这些金额同样来源于企业的资产负债表。
• 所有者权益类科目：录入实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积、未分配利润等所有者权益类科目的初始金额，这些金额也来源于企业的资产负债表。
• 收入和费用类科目：虽然收入和费用类科目在期初没有余额，但需要设置好科目，以便在后续的会计核算中使用。

检查和核对

在录入初始金额后,需要对录入的数据进行检查和核对，确保数据的准确性和完整性，检查的内容包括：

• 科目余额：检查每个科目的期初余额是否正确。
• 科目余额的借贷方向：检查每个科目的期初余额是否符合会计规则，即资产和费用类科目余额在借方，负债和所有者权益类科目余额在贷方。
• 科目余额的合计：检查所有科目的期初余额合计是否平衡，即资产总计等于负债和所有者权益总计。

试算平衡

在检查和核对无误后,进行试算平衡操作，试算平衡是确保会计方程平衡的一种方法，即资产总计等于负债和所有者权益总计，如果试算不平衡，需要重新检查和核对初始金额的录入。

启用账套

在试算平衡无误后,可以启用新账套，开始进行日常的会计核算和财务管理工作。

后续维护

在新账套启用后,需要定期对会计科目和初始金额进行维护和更新，以确保财务数据的准确性和时效性。

注意事项

• 数据准确性：初始金额的设置需要基于准确的财务数据，任何错误都可能导致后续会计核算的不准确。
• 科目设置的灵活性：在设置会计科目时，需要考虑到企业的业务发展和变化，留有足够的灵活性以适应未来的需求。
• 软件操作规范：在操作用友NC软件时，需要遵循软件的操作规范，避免违规操作导致的数据错误。
• 数据备份：定期对账套数据进行备份，以防数据丢失或损坏。

通过以上步骤,企业可以顺利完成用友NC新账套的初始金额设置，为后续的会计核算和财务管理打下坚实的基础。